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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 134.00 | 4 588.00 | 545.00 | 5 134.00 |
AH Fonds commercial | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 232.00 | 2 054.00 | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 133.00 | 21 149.00 | 27 984.00 | 49 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 933.00 | 25 970.00 | 696 963.00 | 722 933.00 |
BT Marchandises | 108 138.00 | | 108 138.00 | 108 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 56 655.00 | | 56 655.00 | 56 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 603.00 | 25 970.00 | 892 632.00 | 918 603.00 |
CU Autres participations | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 045.00 | 14 866.00 | | 29 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 946.00 | 14 678.00 | | 50 946.00 |
DL TOTAL (I) | 90 991.00 | 40 045.00 | | 90 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 008.00 | 588 008.00 | | 532 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 60 848.00 | | 103 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | 43 680.00 | | 62 342.00 |
EA Autres dettes | 104 059.00 | 130 459.00 | | 104 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 640.00 | 822 996.00 | | 801 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 632.00 | 863 042.00 | | 892 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 697.00 | | 5 037.00 | 719 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 722 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 51 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 014.00 | | 120.00 | 664 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | | 4 917.00 | 48 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 391.00 | 11 379.00 | 1 800.00 | 16 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 2 583.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 8 796.00 | 1 800.00 | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 972.00 | 85 110.00 | 216 346.00 | 531 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 122.00 | 30 875.00 | 4 248.00 | 35 122.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 641.00 | 354 778.00 | 216 346.00 | 801 641.00 |