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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 185.00 | 9 315.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 690.00 | 9 353.00 | 50 336.00 | 59 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 692.00 | 9 538.00 | 62 153.00 | 71 692.00 |
BT Marchandises | 251 086.00 | | 251 086.00 | 251 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 315.00 | 27 727.00 | 819 588.00 | 847 315.00 |
BZ Autres créances | 242 455.00 | | 242 455.00 | 242 455.00 |
CF Disponibilités | 711 066.00 | | 711 066.00 | 711 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 626.00 | 27 727.00 | 2 027 899.00 | 2 055 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 318.00 | 37 265.00 | 2 090 053.00 | 2 127 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 403.00 | 39 440.00 | | -37 403.00 |
DL TOTAL (I) | 52 037.00 | 89 440.00 | | 52 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 484.00 | 613.00 | | 164 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 608.00 | 527 728.00 | | 534 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 204.00 | 796 685.00 | | 1 137 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | 35 026.00 | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 101 730.00 | 11 422.00 | | 101 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 016.00 | 1 371 474.00 | | 2 038 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 053.00 | 1 460 914.00 | | 2 090 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 016.00 | 371 474.00 | | 2 038 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 528 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 586 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 740.00 | 1 460.00 | | 62 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 240.00 | 1 460.00 | | 65 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 128.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 745.00 | 1 332.00 | | 64 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 011.00 | 10 570.00 | | -10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 009.00 | 1 454 084.00 | | 2 764 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 412.00 | 1 414 643.00 | | 2 801 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 403.00 | 39 440.00 | | -37 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 7 827.00 | 6.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 7 827.00 | 6.00 | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 810 065.00 | 810 065.00 | | 810 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 093 474.00 | 2 502.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |