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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 260.00 | 7 426.00 | 24 834.00 | 32 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 280.00 | 7 426.00 | 512 854.00 | 520 280.00 |
BT Marchandises | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CF Disponibilités | 107 907.00 | | 107 907.00 | 107 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 702.00 | 7 426.00 | 777 276.00 | 784 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 139.00 | 67 930.00 | | 54 139.00 |
DL TOTAL (I) | 142 069.00 | 87 930.00 | | 142 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 402.00 | 443 741.00 | | 413 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 341.00 | 93 336.00 | | 90 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 85 456.00 | | 102 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 35 341.00 | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | | 14 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 207.00 | 672 043.00 | | 635 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 276.00 | 759 972.00 | | 777 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 738.00 | 234 561.00 | | 259 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 482.00 | | 7 798.00 | 512 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | | 7 798.00 | 24 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228.00 | 4 198.00 | | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228.00 | 4 198.00 | | 3 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 402.00 | 37 933.00 | 154 492.00 | 413 402.00 |
VI Groupe et associés | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 207.00 | 259 738.00 | 154 492.00 | 635 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 22 252.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | 47 817.00 | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 42 915.00 | 46 380.00 | | 42 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 253.00 | 25 023.00 | | 40 253.00 |
YT Sous‐traitance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 649.00 | 7 745.00 | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 1 578.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 23 830.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 362.00 | 45 600.00 | | 56 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 393.00 | 62 834.00 | | 55 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 307.00 | 126 965.00 | | 106 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |