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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 247.00 | | -7 247.00 | -7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 095.00 | | 585 095.00 | 585 095.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 324.00 | | 586 324.00 | 586 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 384.00 | | 588 384.00 | 588 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 945.00 | -13 609.00 | | 28 945.00 |
DL TOTAL (I) | 16 336.00 | -12 609.00 | | 16 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 517.00 | 587 148.00 | | 549 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 271.00 | 18 585.00 | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 987.00 | 606 333.00 | | 569 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 324.00 | 593 724.00 | | 586 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 883.00 | 57 134.00 | | 58 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624.00 | 13 609.00 | | 4 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 945.00 | -13 609.00 | | 28 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 374.00 | | | 592 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 279.00 | | 585 095.00 | 7 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 279.00 | | 585 095.00 | 7 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 374.00 | | | 592 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 517.00 | 38 412.00 | 154 098.00 | 549 517.00 |
VI Groupe et associés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 122.00 | | | 587 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 987.00 | 58 883.00 | 154 098.00 | 569 987.00 |