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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 977.00 | 1 554.00 | 3 422.00 | 4 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 966.00 | 3 317.00 | 20 649.00 | 23 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 221.00 | 4 872.00 | 60 350.00 | 65 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
084 Disponibilités | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
110 Total général Actif | 110 113.00 | 4 872.00 | 105 241.00 | 110 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
230 Autres produits | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 512.00 | | | 156 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
252 Charges sociales | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 264.00 | | | 122 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |