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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 084.00 | 80 338.00 | 8 745.00 | 89 084.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 39 901.00 | 13 152.00 | 26 748.00 | 39 901.00 |
AP Constructions | 4 471 034.00 | 2 474 015.00 | 1 997 018.00 | 4 471 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941 375.00 | 4 520 849.00 | 2 420 525.00 | 6 941 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 974.00 | 265 795.00 | 74 178.00 | 339 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 885 720.00 | 7 354 152.00 | 4 531 568.00 | 11 885 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 685.00 | | 202 685.00 | 202 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 534.00 | | 1 098 534.00 | 1 098 534.00 |
BZ Autres créances | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
CF Disponibilités | 4 630 177.00 | | 4 630 177.00 | 4 630 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 244.00 | | 6 469 244.00 | 6 469 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 354 965.00 | 7 354 152.00 | 11 000 813.00 | 18 354 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 277 006.00 | 230 902.00 | | 277 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 46 103.00 | | 24 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 183 594.00 | 1 388 664.00 | | 1 183 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 025.00 | 1 802 620.00 | | 1 622 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 191.00 | 4 063 857.00 | | 3 669 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 254.00 | 17 091.00 | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 596.00 | 4 270 692.00 | | 5 450 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 476.00 | 108 439.00 | | 120 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 353.00 | -86 790.00 | | 44 353.00 |
EA Autres dettes | 82 651.00 | 13 674.00 | | 82 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 378 787.00 | 8 388 229.00 | | 9 378 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 000 813.00 | 10 190 849.00 | | 11 000 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 202.00 | 5 205 417.00 | | 6 674 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 273 840.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 318 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 433 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 479 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 668 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 629.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 721 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 1 889.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 069.00 | 407 248.00 | | 380 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 227.00 | 409 138.00 | | 382 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 455.00 | 4 502.00 | | 4 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 617.00 | 11 681.00 | | 30 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 610.00 | 397 457.00 | | 351 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 596.00 | -2 030.00 | | -7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 816 105.00 | 17 983 005.00 | | 17 816 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 791 630.00 | 17 936 902.00 | | 17 791 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 474.00 | 46 103.00 | | 24 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 770 850.00 | | 502 462.00 | 12 770 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 592.00 | 11 885 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 183.00 | 90 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376 409.00 | 11 792 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 477.00 | | -3 210.00 | 104 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 663 023.00 | | 505 672.00 | 12 663 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625 954.00 | 1 115 790.00 | 1 387 591.00 | 7 625 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 254.00 | 11 267.00 | 11 183.00 | 80 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 545 699.00 | 1 104 523.00 | 1 376 408.00 | 7 545 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450 596.00 | 5 450 596.00 | | 5 450 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 534.00 | 1 098 534.00 | | 1 098 534.00 |
VB T. V. A. | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 191.00 | 974 859.00 | 2 210 106.00 | 3 669 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 886.00 | | | 413 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 675.00 | | | 887 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 883.00 | 1 634 883.00 | | 1 634 883.00 |
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 368 533.00 | 6 674 202.00 | 2 210 106.00 | 9 368 533.00 |