| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 2 500.00 | 546.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 2 336 099.00 | | 2 336 099.00 | 2 336 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 373.00 | 54 846.00 | 527.00 | 55 373.00 |
AP Constructions | 585 719.00 | 445 224.00 | 140 494.00 | 585 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 131.00 | 349 779.00 | 77 352.00 | 427 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 000.00 | 866 583.00 | 1 053 417.00 | 1 920 000.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 769.00 | 2 105 743.00 | 4 856 026.00 | 6 961 769.00 |
BP En cours de production de services | 134 663.00 | | 134 663.00 | 134 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 105.00 | 163 202.00 | 2 844 903.00 | 3 008 105.00 |
BZ Autres créances | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 530 538.00 | | 1 530 538.00 | 1 530 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 537.00 | 163 202.00 | 4 808 334.00 | 4 971 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 307.00 | 2 268 945.00 | 9 664 361.00 | 11 933 307.00 |
CU Autres participations | 1 550 376.00 | 386 810.00 | 1 163 566.00 | 1 550 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 532 500.00 | | | 1 532 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 250.00 | | | 153 250.00 |
DG Autres réserves | 550 905.00 | | | 550 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 742.00 | | | 1 798 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 397.00 | | | 4 035 397.00 |
DP Provisions pour risques | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 415.00 | | | 2 148 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 046.00 | | | 272 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 474.00 | | | 492 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 343.00 | | | 1 248 343.00 |
EA Autres dettes | 309 258.00 | | | 309 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 538.00 | | | 1 135 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 075.00 | | | 5 606 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 361.00 | | | 9 664 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 313.00 | | | 3 726 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 959 784.00 | | 5 959 784.00 | 5 959 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 784.00 | | 5 959 784.00 | 5 959 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 36 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 657 688.00 | | | 1 657 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665 957.00 | | | 1 665 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 768.00 | | | 471 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 210.00 | | | 473 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192 746.00 | | | 1 192 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 988.00 | | | 8 219 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 421 245.00 | | | 6 421 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 742.00 | | | 1 798 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 590.00 | | 799 307.00 | 6 758 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 063.00 | 3 554 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 127.00 | 6 961 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 2 394 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 307.00 | 1 012 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 048.00 | | 19 227.00 | 2 376 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 008.00 | | 158 150.00 | 980 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 532.00 | | 621 929.00 | 3 402 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 939.00 | 60 706.00 | 124 295.00 | 915 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 373.00 | 1 972.00 | | 55 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 565.00 | 58 734.00 | 124 295.00 | 860 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 676 902.00 | 576 490.00 | | 676 902.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 386.00 | 16 808.00 | 42 991.00 | 189 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 288.00 | 593 298.00 | 42 991.00 | 866 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 288.00 | 616 186.00 | 42 991.00 | 866 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 696.00 | 42 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 576 490.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 474.00 | 492 474.00 | | 492 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 344.00 | 1 248 344.00 | | 1 248 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 258.00 | 309 258.00 | | 309 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 538.00 | 1 135 538.00 | | 1 135 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 344.00 | | 83 344.00 | 83 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 008 106.00 | 3 008 106.00 | | 3 008 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 726.00 | 204 964.00 | 1 652 229.00 | 2 084 726.00 |
VI Groupe et associés | 270 528.00 | 270 528.00 | | 270 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 149.00 | | | 189 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 343.00 | 3 306 321.00 | 2 004 022.00 | 5 310 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 075.00 | 3 726 314.00 | 1 652 229.00 | 5 606 075.00 |