| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 590.00 | 27 589.00 | 1.00 | 27 590.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 94 291.00 | 67 246.00 | 27 045.00 | 94 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 248.00 | 177 383.00 | 128 865.00 | 306 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 159.00 | 931 973.00 | 198 186.00 | 1 130 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 045.00 | 1 204 190.00 | 751 855.00 | 1 956 045.00 |
BT Marchandises | 298 321.00 | 18 428.00 | 279 893.00 | 298 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 731.00 | 211 635.00 | 183 096.00 | 394 731.00 |
BZ Autres créances | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
CF Disponibilités | 1 831 108.00 | | 1 831 108.00 | 1 831 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 639.00 | 230 064.00 | 2 566 576.00 | 2 796 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 684.00 | 1 434 254.00 | 3 318 430.00 | 4 752 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
CU Autres participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
DG Autres réserves | 403 239.00 | 278 498.00 | | 403 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 508.00 | 124 741.00 | | 93 508.00 |
DL TOTAL (I) | 987 055.00 | 893 547.00 | | 987 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 239.00 | 425 581.00 | | 1 888 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 722.00 | 204 882.00 | | 123 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | 641 757.00 | | 242 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 280.00 | 89 210.00 | | 61 280.00 |
EA Autres dettes | 15 239.00 | 10 499.00 | | 15 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 376.00 | 1 371 930.00 | | 2 331 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 430.00 | 2 265 477.00 | | 3 318 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 755.00 | 1 225 310.00 | | 543 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 620.00 | 245 328.00 | | 66 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 752.00 | | 4 273 752.00 | 4 273 752.00 |
FD Production vendue biens | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
FG Production vendue services | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 441.00 | | 4 317 441.00 | 4 317 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 797.00 | |
GE Autres charges | | | 34 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 252.00 | 74 012.00 | | 30 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 588.00 | 182.00 | | 3 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 583.00 | 1 000.00 | | 12 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 172.00 | 1 182.00 | | 16 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 090.00 | 27 192.00 | | 44 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 137.00 | 27 192.00 | | 49 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 966.00 | -26 010.00 | | -32 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 574.00 | 7 726 109.00 | | 4 529 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 066.00 | 7 601 368.00 | | 4 436 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 508.00 | 124 741.00 | | 93 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 925.00 | | 132 071.00 | 2 117 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 951.00 | 1 956 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 951.00 | 1 530 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 590.00 | | | 407 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 457.00 | | 132 191.00 | 1 692 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 878.00 | | -120.00 | 17 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 684.00 | 105 412.00 | 288 904.00 | 1 387 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 1 170.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 265.00 | 104 242.00 | 288 904.00 | 1 361 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 209 234.00 | 12 369.00 | 9 968.00 | 209 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 234.00 | 30 797.00 | 9 968.00 | 209 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 234.00 | 30 797.00 | 9 968.00 | 209 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 797.00 | 9 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 896.00 | 242 896.00 | | 242 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
UX Autres créances clients | 148 630.00 | 148 630.00 | | 148 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 100.00 | 246 100.00 | | 246 100.00 |
VB T. V. A. | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 619.00 | 33 999.00 | 1 787 620.00 | 1 821 619.00 |
VI Groupe et associés | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 750 000.00 | | | 16 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VP Divers | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 572.00 | 678 572.00 | | 678 572.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 375.00 | 543 755.00 | 1 787 620.00 | 2 331 375.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 20 406.00 | | 11 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 291.00 | 39 392.00 | | 32 291.00 |
ST Autres comptes | 375 948.00 | 609 016.00 | | 375 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 137.00 | 179 693.00 | | 188 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 48 172.00 | | |
YT Sous‐traitance | 458 000.00 | 678 000.00 | | 458 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 204.00 | 14 083.00 | | 18 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 084.00 | 34 489.00 | | 30 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 699.00 | 432 194.00 | | 245 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 551.00 | 531 303.00 | | 310 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 376.00 | 1 518 350.00 | | 1 054 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |