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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 475.00 | | 181 475.00 | 181 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 356.00 | 161 994.00 | 36 362.00 | 198 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 494.00 | 161 994.00 | 240 500.00 | 402 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 422 345.00 | | 422 345.00 | 422 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 495.00 | 161 994.00 | 738 501.00 | 900 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 016.00 | | | 264 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
DL TOTAL (I) | 438 424.00 | | | 438 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 548.00 | | | 185 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 501.00 | | | 738 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 887.00 | | | 247 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 614.00 | | 41 380.00 | 404 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 402 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 198 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 556.00 | | 41 300.00 | 200 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 583.00 | | 80.00 | 22 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 070.00 | 48 423.00 | 43 500.00 | 157 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 070.00 | 48 423.00 | 43 500.00 | 157 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 655.00 | 111 655.00 | | 111 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 506.00 | 43 317.00 | 52 189.00 | 95 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 284.00 | | | 153 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 75 655.00 | 7 583.00 | 83 238.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 076.00 | 247 887.00 | 52 189.00 | 300 076.00 |