| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 450.00 | 33 817.00 | 8 633.00 | 42 450.00 |
AH Fonds commercial | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
AP Constructions | 106 971.00 | 85 592.00 | 21 378.00 | 106 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 734.00 | 280 172.00 | 39 563.00 | 319 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 796.00 | 75 531.00 | 106 264.00 | 181 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 681.00 | 475 113.00 | 359 568.00 | 834 681.00 |
BT Marchandises | 270 470.00 | | 270 470.00 | 270 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 517.00 | | 558 517.00 | 558 517.00 |
BZ Autres créances | 180 322.00 | | 180 322.00 | 180 322.00 |
CF Disponibilités | 225 946.00 | | 225 946.00 | 225 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 365.00 | | 1 246 365.00 | 1 246 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 046.00 | 475 113.00 | 1 605 933.00 | 2 081 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 052.00 | | | 551 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
DG Autres réserves | 240 631.00 | | | 240 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 358.00 | | | 1 280 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | | | 131 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
EA Autres dettes | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 274.00 | | | 319 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 933.00 | | | 1 605 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 274.00 | | | 319 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 005 649.00 | | 7 005 649.00 | 7 005 649.00 |
FG Production vendue services | 209 564.00 | | 209 564.00 | 209 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 213.00 | | 7 215 213.00 | 7 215 213.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 215 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 725.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 208.00 | | | 102 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 539.00 | | | 7 382 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 229 417.00 | | | 7 229 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 122.00 | | | 153 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 481.00 | | 91 200.00 | 821 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 834 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 000.00 | 608 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 650.00 | | | 180 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 301.00 | | 91 200.00 | 595 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 388.00 | 51 725.00 | 78 000.00 | 501 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 077.00 | 6 741.00 | | 27 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 311.00 | 44 984.00 | 78 000.00 | 474 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | 451.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 451.00 | | 5 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 739.00 | 131 739.00 | | 131 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 905.00 | 94 905.00 | | 94 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UX Autres créances clients | 558 517.00 | 558 517.00 | | 558 517.00 |
VB T. V. A. | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 480.00 | 780 480.00 | | 780 480.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 274.00 | 319 274.00 | | 319 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
ST Autres comptes | 359 661.00 | | | 359 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 848.00 | | | 91 848.00 |
YT Sous‐traitance | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 261.00 | | | 533 261.00 |