| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 367.00 | 45 391.00 | 8 976.00 | 54 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 701.00 | 175 480.00 | 73 221.00 | 248 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 504.00 | 246 638.00 | 221 865.00 | 468 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 405 464.00 | | 405 464.00 | 405 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 301.00 | | 510 301.00 | 510 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 805.00 | 246 638.00 | 732 166.00 | 978 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 358 111.00 | 364 579.00 | | 358 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | -6 467.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 442 701.00 | 442 269.00 | | 442 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 362.00 | 48.00 | | 174 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 093.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 10 566.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | 84 681.00 | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 7 129.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 465.00 | 106 139.00 | | 289 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 166.00 | 548 408.00 | | 732 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 237.00 | 106 139.00 | | 138 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
FG Production vendue services | 552 630.00 | | 552 630.00 | 552 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 377.00 | | 561 377.00 | 561 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 858.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 814.00 | 29 535.00 | | 12 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 1 192.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 920.00 | 1 192.00 | | 23 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 1 985.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 072.00 | 1 985.00 | | 4 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 848.00 | -793.00 | | 19 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 384.00 | 790 826.00 | | 633 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 952.00 | 797 293.00 | | 632 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | -6 467.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 715.00 | | 85 110.00 | 574 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 321.00 | 468 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 321.00 | 327 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 900.00 | | | 137 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 147.00 | | 85 110.00 | 434 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 389.00 | 37 858.00 | 188 609.00 | 397 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 36.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 525.00 | 37 822.00 | 188 609.00 | 396 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 290.00 | 23 062.00 | 41 228.00 | 64 290.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 843.00 | 135 615.00 | 41 228.00 | 176 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | 5 450.00 | | 10 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 823.00 | 8 145.00 | | 6 823.00 |
ST Autres comptes | 242 496.00 | 321 040.00 | | 242 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 274.00 | 117 694.00 | | 76 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 611.00 | 38 533.00 | | 38 611.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | 2 062.00 | | 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 384.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | 2 788.00 | | 2 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | 8 237.00 | | 12 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 762.00 | 73 923.00 | | 54 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 432.00 | 90 118.00 | | 59 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 920.00 | 449 325.00 | | 325 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |