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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 071.00 | | 756 071.00 | 756 071.00 |
BZ Autres créances | 194 511.00 | | 194 511.00 | 194 511.00 |
CF Disponibilités | 299 915.00 | | 299 915.00 | 299 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 426.00 | | 494 426.00 | 494 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 497.00 | | 1 250 497.00 | 1 250 497.00 |
CU Autres participations | 756 071.00 | | 756 071.00 | 756 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 987 227.00 | 987 227.00 | | 987 227.00 |
DH Report à nouveau | 254 415.00 | 259 971.00 | | 254 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 737.00 | -5 556.00 | | -4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 290.00 | 1 250 027.00 | | 1 245 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 1 220.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 869.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705.00 | 152.00 | | 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207.00 | 4 241.00 | | 5 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 497.00 | 1 254 268.00 | | 1 250 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737.00 | 5 556.00 | | 4 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 737.00 | -5 556.00 | | -4 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 671.00 | | 400.00 | 755 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 671.00 | | 400.00 | 755 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |