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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 019.00 | 16 252.00 | 767.00 | 17 019.00 |
AP Constructions | 75 516.00 | 41 342.00 | 34 174.00 | 75 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 450.00 | 733.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 595.00 | 62 549.00 | 10 045.00 | 72 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 411.00 | 121 593.00 | 50 819.00 | 172 411.00 |
BN En cours de production de biens | 154 746.00 | | 154 746.00 | 154 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 526.00 | | 271 526.00 | 271 526.00 |
BZ Autres créances | 719 544.00 | | 719 544.00 | 719 544.00 |
CF Disponibilités | 689 976.00 | | 689 976.00 | 689 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 927.00 | | 1 893 927.00 | 1 893 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 339.00 | 121 593.00 | 1 944 746.00 | 2 066 339.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 434 921.00 | 399 879.00 | | 434 921.00 |
DH Report à nouveau | | 83 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 658.00 | 53 392.00 | | 38 658.00 |
DL TOTAL (I) | 533 401.00 | 596 563.00 | | 533 401.00 |
DP Provisions pour risques | 76 551.00 | 105 004.00 | | 76 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 551.00 | 105 004.00 | | 76 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 139.00 | | | 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 959.00 | 12 277.00 | | 507 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 022.00 | 513 504.00 | | 356 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 265 302.00 | | 80 539.00 |
EA Autres dettes | 116 158.00 | 2 630.00 | | 116 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 905.00 | 1 609 748.00 | | 273 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 795.00 | 2 403 461.00 | | 1 334 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 746.00 | 3 105 028.00 | | 1 944 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 024 646.00 | | 2 024 646.00 | 2 024 646.00 |
FG Production vendue services | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 239.00 | | 2 130 239.00 | 2 130 239.00 |
FM Production stockée | | | -354 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -40 000.00 | 2 068.00 | | -40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -30 833.00 | 2 068.00 | | -30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 130.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 2 130.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 250.00 | -62.00 | | -31 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 29 467.00 | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 036.00 | 1 011 949.00 | | 1 899 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 378.00 | 958 556.00 | | 1 860 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 658.00 | 53 392.00 | | 38 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 971.00 | | 1 922.00 | 170 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 172 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 150 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 479.00 | | 540.00 | 16 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 393.00 | | 1 382.00 | 149 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 289.00 | 20 414.00 | 110.00 | 101 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | 1 845.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 882.00 | 18 569.00 | 110.00 | 86 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 004.00 | 76 551.00 | 105 004.00 | 105 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 004.00 | 76 551.00 | 105 004.00 | 105 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 551.00 | 105 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 022.00 | 356 022.00 | | 356 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 905.00 | 273 905.00 | | 273 905.00 |
UX Autres créances clients | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
VB T. V. A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VC Groupe et associés | 559 031.00 | 559 031.00 | | 559 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 000.00 | 4 910 000.00 | | 491 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 206.00 | 1 049 206.00 | | 1 049 206.00 |
VW T.V.A. | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 478.00 | 1 330 478.00 | | 1 330 478.00 |