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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 982.00 | 107.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 017.00 | 471 999.00 | 211 018.00 | 683 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 864.00 | 163 479.00 | 134 385.00 | 297 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 027.00 | 641 461.00 | 346 565.00 | 988 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BN En cours de production de biens | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 243.00 | 9 378.00 | 372 864.00 | 382 243.00 |
BZ Autres créances | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 083.00 | 52.00 | 111 031.00 | 111 083.00 |
CF Disponibilités | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 056.00 | 9 431.00 | 953 625.00 | 963 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 083.00 | 650 892.00 | 1 300 191.00 | 1 951 083.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 933.00 | | | 527 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 681 857.00 | | | 681 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 623.00 | | | 121 623.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 333.00 | | | 618 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 191.00 | | | 1 300 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 275.00 | | | 427 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 428.00 | | 18 705.00 | 971 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 106.00 | 988 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 106.00 | 980 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 323.00 | | 18 665.00 | 964 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 40.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 712.00 | 88 855.00 | 2 106.00 | 554 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 166.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 896.00 | 88 688.00 | 2 106.00 | 548 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 386.00 | | 7.00 | 9 386.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 12.00 | 7.00 | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 425.00 | 12.00 | 7.00 | 9 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UX Autres créances clients | 360 505.00 | 360 505.00 | | 360 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VC Groupe et associés | 88 577.00 | 88 577.00 | | 88 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 564.00 | 109 506.00 | 191 058.00 | 300 564.00 |
VI Groupe et associés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 370.00 | | | 97 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 918.00 | 486 918.00 | | 486 918.00 |
VW T.V.A. | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 333.00 | 427 275.00 | 191 058.00 | 618 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
ST Autres comptes | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
YT Sous‐traitance | 138 909.00 | | | 138 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 679.00 | | | 280 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 416.00 | | | 119 416.00 |
ZE Dividendes | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |