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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 280.00 | 90 240.00 | 4 040.00 | 94 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 254.00 | 23 757.00 | 9 497.00 | 33 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 134.00 | 113 997.00 | 14 137.00 | 128 134.00 |
BT Marchandises | 664 858.00 | 4 800.00 | 660 058.00 | 664 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 010.00 | 13 860.00 | 115 150.00 | 129 010.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 258 627.00 | | 258 627.00 | 258 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 671.00 | 18 660.00 | 1 051 011.00 | 1 069 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 805.00 | 132 657.00 | 1 065 148.00 | 1 197 805.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 465.00 | | | 205 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 878.00 | | | 216 878.00 |
DL TOTAL (I) | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 174.00 | | | 401 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | | | 166 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
EA Autres dettes | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 555.00 | | | 634 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 148.00 | | | 1 065 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 555.00 | | | 634 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | | | 127 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 207.00 | 6 790.00 | | 107 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 207.00 | 6 790.00 | | 107 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 4 800.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | 10 780.00 | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 880.00 | 15 580.00 | 8 800.00 | 11 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 880.00 | 15 580.00 | 8 800.00 | 11 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 580.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UX Autres créances clients | 110 530.00 | 110 530.00 | | 110 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VI Groupe et associés | 401 174.00 | 401 174.00 | | 401 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 555.00 | 634 555.00 | | 634 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 429.00 | | | 450 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 480.00 | | | 220 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |