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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 796.00 | 18 375.00 | 3 421.00 | 21 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 495.00 | 83 737.00 | 12 757.00 | 96 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 186.00 | | 290 186.00 | 290 186.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 360 342.00 | | 360 342.00 | 360 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 042.00 | | 662 042.00 | 662 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 536.00 | 83 737.00 | 674 799.00 | 758 536.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 004.00 | 17 125.00 | | 10 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015.00 | 12 879.00 | | 16 015.00 |
DL TOTAL (I) | 232 969.00 | 236 954.00 | | 232 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 625.00 | 92 904.00 | | 193 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 4 053.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 14 877.00 | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 474.00 | 229 687.00 | | 159 474.00 |
EA Autres dettes | 84 879.00 | 48 378.00 | | 84 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 830.00 | 412 131.00 | | 441 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 799.00 | 649 085.00 | | 674 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 631.00 | 328 510.00 | | 417 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 613.00 | 16 265.00 | 958 878.00 | 942 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 613.00 | 16 265.00 | 958 878.00 | 942 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 176.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -676.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 6 271.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 288.00 | 1 393 753.00 | | 1 193 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 273.00 | 1 380 874.00 | | 1 177 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015.00 | 12 879.00 | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 359.00 | | 135.00 | 96 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 201.00 | | 135.00 | 49 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 359.00 | 1 378.00 | | 42 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 997.00 | 1 378.00 | | 16 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 290 186.00 | 290 186.00 | | 290 186.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 621.00 | 169 422.00 | 24 199.00 | 193 621.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VP Divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 036.00 | 300 700.00 | 9 336.00 | 310 036.00 |
VW T.V.A. | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 830.00 | 417 631.00 | 24 199.00 | 441 830.00 |