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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 540.00 | 331 905.00 | 160 635.00 | 492 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 889.00 | 82 513.00 | 25 376.00 | 107 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 059.00 | 414 418.00 | 194 641.00 | 609 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
BN En cours de production de biens | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 036.00 | 46 548.00 | 178 489.00 | 225 036.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 885.00 | 46 548.00 | 599 337.00 | 645 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 944.00 | 460 966.00 | 793 978.00 | 1 254 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 011.00 | 393 057.00 | | 430 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 960.00 | 36 954.00 | | 37 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 523.00 | 82.00 | | 13 523.00 |
DL TOTAL (I) | 492 494.00 | 441 093.00 | | 492 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 152.00 | 179 658.00 | | 163 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 7 826.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 74 054.00 | | 41 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | 71 135.00 | | 80 484.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 15 898.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 485.00 | 348 571.00 | | 301 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 978.00 | 789 665.00 | | 793 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 003.00 | 348 571.00 | | 172 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 976.00 | | 974 976.00 | 974 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 976.00 | | 974 976.00 | 974 976.00 |
FM Production stockée | | | -122 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463.00 | 985.00 | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 985.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 170.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 170.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 815.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 6 769.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 136.00 | 870 534.00 | | 883 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 177.00 | 833 579.00 | | 845 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 960.00 | 36 954.00 | | 37 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 942.00 | | 23 118.00 | 585 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 312.00 | | 23 118.00 | 577 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 862.00 | 76 556.00 | | 337 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 862.00 | 76 556.00 | | 337 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 570.00 | 10 548.00 | 3 570.00 | 39 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 570.00 | 10 548.00 | 3 570.00 | 39 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 570.00 | 10 548.00 | 3 570.00 | 39 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 548.00 | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 401.00 | | 11 071.00 | 11 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 152.00 | 45 071.00 | 111 873.00 | 163 152.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VP Divers | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 725.00 | 274 710.00 | 15.00 | 274 725.00 |
VW T.V.A. | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 485.00 | 172 003.00 | 122 944.00 | 301 485.00 |