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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 236.00 | 14.00 | 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 762.00 | 12 752.00 | 1 010.00 | 13 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 837.00 | 19 613.00 | 16 224.00 | 35 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 649.00 | 2 535.00 | 38 114.00 | 40 649.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 693.00 | 2 535.00 | 200 158.00 | 202 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 530.00 | 22 148.00 | 216 382.00 | 238 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 919.00 | -1 676.00 | | -2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | -1 244.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391.00 | 3 081.00 | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 068.00 | 5 938.00 | | 10 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 244.00 | 90 415.00 | | 163 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 25 519.00 | | 19 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 948.00 | 15 190.00 | | 19 948.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 991.00 | 140 772.00 | | 212 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 382.00 | 143 853.00 | | 216 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 747.00 | 49 997.00 | | 49 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 320 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 484.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 510.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | 4 354.00 | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 971.00 | -844.00 | | -16 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 492.00 | 319 326.00 | | 328 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 182.00 | 320 569.00 | | 328 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310.00 | -1 244.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 1 141.00 | | 18 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 1 141.00 | | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |