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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 099.00 | 34 528.00 | 5 571.00 | 40 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 209.00 | 34 528.00 | 78 680.00 | 113 209.00 |
060 Stock marchandises | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
084 Disponibilités | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 131.00 | | 295 131.00 | 295 131.00 |
110 Total général Actif | 408 340.00 | 34 528.00 | 373 812.00 | 408 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 076.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 133.00 | | | 108 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 322.00 | | | 144 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 096.00 | | | 109 096.00 |