| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220 850.00 | 1 914 516.00 | 2 306 334.00 | 4 220 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 178.00 | | 340 178.00 | 340 178.00 |
AN Terrains | 17 836 350.00 | | 17 836 350.00 | 17 836 350.00 |
AP Constructions | 35 249 348.00 | 4 469 501.00 | 30 779 847.00 | 35 249 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 410 930.00 | 5 812 547.00 | 2 598 383.00 | 8 410 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 776 032.00 | | 8 776 032.00 | 8 776 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 241.00 | | 406 241.00 | 406 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 239 927.00 | 12 196 564.00 | 63 043 363.00 | 75 239 927.00 |
BT Marchandises | 15 098 098.00 | 257 971.00 | 14 840 127.00 | 15 098 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 740.00 | | 356 740.00 | 356 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 875.00 | 108 226.00 | 678 648.00 | 786 875.00 |
BZ Autres créances | 982 630.00 | | 982 630.00 | 982 630.00 |
CF Disponibilités | 14 708 242.00 | | 14 708 242.00 | 14 708 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 295.00 | | 169 295.00 | 169 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 101 882.00 | 366 197.00 | 31 735 684.00 | 32 101 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 341 809.00 | 12 562 761.00 | 94 779 047.00 | 107 341 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 155 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 491 222.00 | -54 475 528.00 | | -69 491 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 689 998.00 | -15 015 695.00 | | -13 689 998.00 |
DL TOTAL (I) | 71 818 778.00 | 55 508 777.00 | | 71 818 778.00 |
DP Provisions pour risques | 100 650.00 | 110 822.00 | | 100 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 650.00 | 110 822.00 | | 100 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 131.00 | 23 234.00 | | 20 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 801.00 | 4 857.00 | | 8 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 695.00 | 29 911.00 | | 94 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 267 545.00 | 12 784 862.00 | | 15 267 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830 822.00 | 6 172 137.00 | | 4 830 822.00 |
EA Autres dettes | 1 159 365.00 | 1 792 607.00 | | 1 159 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 478 256.00 | 1 424 654.00 | | 1 478 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 859 618.00 | 22 232 263.00 | | 22 859 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 779 047.00 | 77 851 861.00 | | 94 779 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 764 923.00 | 22 202 352.00 | | 22 764 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 159 229.00 | 2 486 576.00 | 134 645 806.00 | 132 159 229.00 |
FG Production vendue services | 4 009 298.00 | 626 083.00 | 4 635 382.00 | 4 009 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 168 528.00 | 3 112 660.00 | 139 281 188.00 | 136 168 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 881 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 110 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 082 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 081 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 792 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 188 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 048 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 937 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 937 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 364.00 | 540 656.00 | | 528 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 361 869.00 | 469 308.00 | | 361 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | 1 003.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 136.00 | 11 342.00 | | 752 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752 840.00 | 12 345.00 | | 752 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752 840.00 | -12 345.00 | | -752 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 111 380.00 | 122 084 058.00 | | 141 111 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 801 378.00 | 137 099 753.00 | | 154 801 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 689 998.00 | -15 015 694.00 | | -13 689 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 035 049.00 | | 11 341 543.00 | 65 035 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 406 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 521.00 | 793 146.00 | 75 239 927.00 | 343 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 135.00 | | 4 561 026.00 | 209 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 385.00 | 792 346.00 | 70 272 659.00 | 134 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 854.00 | | 1 825 309.00 | 2 944 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 044 346.00 | | 9 155 043.00 | 62 044 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 849.00 | | 361 191.00 | 45 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 012 799.00 | 3 223 974.00 | 40 209.00 | 9 012 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280 987.00 | 633 527.00 | | 1 280 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731 812.00 | 2 590 446.00 | 40 209.00 | 7 731 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 821.00 | 58 740.00 | 68 911.00 | 110 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 537.00 | 257 971.00 | 253 537.00 | 253 537.00 |
6T Sur comptes clients | 101 731.00 | 52 908.00 | 46 413.00 | 101 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 268.00 | 310 879.00 | 299 950.00 | 355 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 090.00 | 369 619.00 | 368 861.00 | 466 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 267 545.00 | 15 267 545.00 | | 15 267 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989 780.00 | 1 989 780.00 | | 1 989 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202 077.00 | 2 202 077.00 | | 2 202 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 365.00 | 1 159 365.00 | | 1 159 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 478 256.00 | 1 478 256.00 | | 1 478 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 241.00 | | 406 241.00 | 406 241.00 |
UX Autres créances clients | 785 883.00 | 785 883.00 | | 785 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VC Groupe et associés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VP Divers | 699 966.00 | 699 966.00 | | 699 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 964.00 | 638 964.00 | | 638 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 822.00 | 157 822.00 | | 157 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 295.00 | 169 295.00 | | 169 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 042.00 | 1 938 801.00 | 406 241.00 | 2 345 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 764 923.00 | 22 764 923.00 | | 22 764 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |