| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 436 000.00 | | 2 436 000.00 | 2 436 000.00 |
AP Constructions | 15 889.00 | 3 312.00 | 12 577.00 | 15 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 259.00 | 157 548.00 | 136 711.00 | 294 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 808.00 | 173 841.00 | 2 623 967.00 | 2 797 808.00 |
BT Marchandises | 280 782.00 | | 280 782.00 | 280 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
BZ Autres créances | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CF Disponibilités | 248 981.00 | | 248 981.00 | 248 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 478.00 | | 635 478.00 | 635 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 286.00 | 173 841.00 | 3 259 445.00 | 3 433 286.00 |
CU Autres participations | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 980 480.00 | 843 843.00 | | 980 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 014.00 | 195 836.00 | | 184 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 493.00 | 1 479 680.00 | | 1 604 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 032.00 | 1 241 341.00 | | 1 125 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 888.00 | 141 577.00 | | 142 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 765.00 | 246 114.00 | | 236 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 772.00 | 131 160.00 | | 142 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 952.00 | 1 767 687.00 | | 1 654 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 445.00 | 3 247 366.00 | | 3 259 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 460.00 | 28 382.00 | | 145 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 460.00 | 28 382.00 | | 145 460.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 715.00 | 105 715.00 | | 105 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 652.00 | 105 715.00 | 29 937.00 | 135 652.00 |