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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 678.00 | 44 288.00 | 24 389.00 | 68 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 648.00 | 39 399.00 | 1 249.00 | 40 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 001.00 | 84 362.00 | 25 638.00 | 110 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 997.00 | 8 792.00 | 160 204.00 | 168 997.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 259 575.00 | | 259 575.00 | 259 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 385.00 | 8 792.00 | 424 592.00 | 433 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 386.00 | 93 155.00 | 450 231.00 | 543 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | 2 671.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 29 691.00 | 28 633.00 | | 29 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 198.00 | 20 060.00 | | 68 198.00 |
DL TOTAL (I) | 281 564.00 | 231 365.00 | | 281 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 272.00 | 18 672.00 | | 53 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 68 225.00 | | 66 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 353.00 | 39 486.00 | | 49 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 667.00 | 126 383.00 | | 168 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 231.00 | 357 749.00 | | 450 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 768.00 | | 22 428.00 | 95 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 195.00 | 110 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 109 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 098.00 | | 22 428.00 | 93 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 083.00 | 12 480.00 | 6 200.00 | 78 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 62.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 470.00 | 12 418.00 | 6 200.00 | 77 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 041.00 | 66 041.00 | | 66 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
UX Autres créances clients | 158 604.00 | 158 604.00 | | 158 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 810.00 | 173 810.00 | | 173 810.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 667.00 | 168 667.00 | | 168 667.00 |