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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 241.00 | 1 827.00 | 4 414.00 | 6 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 454.00 | 24 621.00 | 84 833.00 | 109 454.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 979.00 | 26 448.00 | 98 531.00 | 124 979.00 |
060 Stock marchandises | 377 431.00 | | 377 431.00 | 377 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | 1 717.00 | 11 276.00 | 12 993.00 |
072 Créances – Autres | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
084 Disponibilités | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 320.00 | 1 717.00 | 557 603.00 | 559 320.00 |
110 Total général Actif | 684 299.00 | 28 165.00 | 656 134.00 | 684 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 756.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 455.00 | | | 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 886.00 | | | 87 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 717.00 | | | 1 717.00 |