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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 322.00 | 1 662.00 | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 812.00 | | 600 812.00 | 600 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 258.00 | 1 322.00 | 1 393 936.00 | 1 395 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 412.00 | | 662 412.00 | 662 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 152.00 | | 667 152.00 | 667 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 410.00 | 1 322.00 | 2 061 088.00 | 2 062 410.00 |
CU Autres participations | 791 455.00 | | 791 455.00 | 791 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 180 623.00 | 964 483.00 | | 1 180 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 868.00 | 216 140.00 | | 154 868.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 299.00 | 1 903 323.00 | | 2 058 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 3 175.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789.00 | 3 175.00 | | 2 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 088.00 | 1 906 497.00 | | 2 061 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 808.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 448.00 | 224 722.00 | | 160 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580.00 | 8 582.00 | | 5 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 868.00 | 216 140.00 | | 154 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 767.00 | | 28 490.00 | 1 366 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363 784.00 | | 28 490.00 | 1 363 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 298.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 298.00 | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 812.00 | | 600 812.00 | 600 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 812.00 | | 600 812.00 | 600 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |