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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 115.00 | 11 165.00 | 2 950.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 130.00 | 11 855.00 | 566 275.00 | 578 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 233.00 | | 338 233.00 | 338 233.00 |
BZ Autres créances | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 829.00 | | 227 829.00 | 227 829.00 |
CF Disponibilités | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 089.00 | | 903 089.00 | 903 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 219.00 | 11 855.00 | 1 469 364.00 | 1 481 219.00 |
CU Autres participations | 563 325.00 | | 563 325.00 | 563 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 1 332.00 | | 2 738.00 |
DG Autres réserves | 31 514.00 | 35 539.00 | | 31 514.00 |
DH Report à nouveau | | 77.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 117.00 | 28 104.00 | | 149 117.00 |
DL TOTAL (I) | 584 870.00 | 466 552.00 | | 584 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 12 921.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 295.00 | 476 216.00 | | 627 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 28 368.00 | | 32 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 217.00 | 113 854.00 | | 141 217.00 |
EA Autres dettes | 58 370.00 | 21 755.00 | | 58 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559.00 | 747.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 494.00 | 653 862.00 | | 884 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 364.00 | 1 120 414.00 | | 1 469 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 479.00 | 646 578.00 | | 873 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 295.00 | | | 627 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 542.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 040.00 | 7 059.00 | | 12 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 7 059.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | -516.00 | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 640.00 | -12 991.00 | | -17 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 977.00 | 267 571.00 | | 483 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 860.00 | 239 467.00 | | 334 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 117.00 | 28 104.00 | | 149 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 317.00 | | 17 979.00 | 583 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 166.00 | 578 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 166.00 | 14 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 302.00 | | 1 979.00 | 35 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 325.00 | | 16 000.00 | 547 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 3 863.00 | 23 000.00 | 30 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 302.00 | 3 863.00 | 23 000.00 | 30 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 338 233.00 | 338 233.00 | | 338 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 165 965.00 | 165 965.00 | | 165 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 878.00 | 12 863.00 | 11 016.00 | 23 878.00 |
VI Groupe et associés | 627 295.00 | 627 295.00 | | 627 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 886.00 | 518 886.00 | | 518 886.00 |
VW T.V.A. | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 494.00 | 873 479.00 | 11 016.00 | 884 494.00 |