| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 18 608.00 | 15 000.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 279.00 | 328 546.00 | 452 733.00 | 781 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 590.00 | 347 154.00 | 509 437.00 | 856 590.00 |
BT Marchandises | 521 024.00 | | 521 024.00 | 521 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
BZ Autres créances | 450 252.00 | | 450 252.00 | 450 252.00 |
CF Disponibilités | 345 110.00 | | 345 110.00 | 345 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 817.00 | | 1 536 817.00 | 1 536 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 407.00 | 347 154.00 | 2 046 253.00 | 2 393 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 179 075.00 | 322 066.00 | | 179 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 674.00 | -142 991.00 | | 7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 198 296.00 | 190 622.00 | | 198 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 038.00 | 1 042 925.00 | | 948 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 786.00 | 285 471.00 | | 378 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 999.00 | 187 152.00 | | 265 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 252 982.00 | 201 732.00 | | 252 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 958.00 | 1 719 431.00 | | 1 847 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 253.00 | 1 910 053.00 | | 2 046 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 983.00 | 1 372 218.00 | | 1 039 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 304.00 | | 1 875 304.00 | 1 875 304.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 304.00 | | 1 935 304.00 | 1 935 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 22 104.00 | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 103 354.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | 124 434.00 | | 7 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 796.00 | 148 184.00 | | 7 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | -44 831.00 | | -5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 303.00 | 2 220 906.00 | | 2 114 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 629.00 | 2 363 897.00 | | 2 106 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 674.00 | -142 991.00 | | 7 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 365.00 | | 4 074.00 | 857 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 856 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 824 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 664.00 | | 4 072.00 | 825 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 701.00 | | 2.00 | 22 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 723.00 | 92 279.00 | 4 848.00 | 259 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 723.00 | 92 279.00 | 4 848.00 | 259 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 786.00 | 378 786.00 | | 378 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 982.00 | 252 982.00 | | 252 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VC Groupe et associés | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 560.00 | 139 585.00 | 807 975.00 | 947 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
VP Divers | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 283.00 | 693 283.00 | | 693 283.00 |
VW T.V.A. | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 958.00 | 1 039 983.00 | 807 975.00 | 1 847 958.00 |