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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 3 086.00 | 14 074.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 521.00 | 76 699.00 | 11 822.00 | 88 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 119.00 | 78 285.00 | 17 833.00 | 96 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 800.00 | 158 070.00 | 73 729.00 | 231 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BP En cours de production de services | 111 853.00 | | 111 853.00 | 111 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 873.00 | 21 060.00 | 123 813.00 | 144 873.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 628.00 | | 704 628.00 | 704 628.00 |
CF Disponibilités | 353 211.00 | | 353 211.00 | 353 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 965.00 | 21 060.00 | 1 311 905.00 | 1 332 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 764.00 | 179 131.00 | 1 385 634.00 | 1 564 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 345.00 | | | 534 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 352.00 | | | 1 003 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 634.00 | | | 1 385 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 282.00 | | | 382 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 361.00 | | 2 439.00 | 229 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 361.00 | | 2 439.00 | 199 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 101.00 | 22 969.00 | | 135 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 101.00 | 22 969.00 | | 135 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
UX Autres créances clients | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VI Groupe et associés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 950.00 | 157 950.00 | | 157 950.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 282.00 | 382 282.00 | | 382 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
ST Autres comptes | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
YT Sous‐traitance | 227 715.00 | | | 227 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 531.00 | | | 188 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 573.00 | | | 348 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |