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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 239.00 | 1 519.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 793.00 | 11 938.00 | 78 855.00 | 90 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 795.00 | 13 377.00 | 80 419.00 | 93 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 731.00 | | 445 731.00 | 445 731.00 |
BZ Autres créances | 236 910.00 | | 236 910.00 | 236 910.00 |
CF Disponibilités | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 637.00 | | 729 637.00 | 729 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 433.00 | 13 377.00 | 810 056.00 | 823 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 289.00 | 148 402.00 | | 219 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 522.00 | 70 887.00 | | 67 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 811.00 | 236 418.00 | | 297 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 977.00 | 104 317.00 | | 107 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 920.00 | 25 860.00 | | 75 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 506.00 | 502 080.00 | | 278 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 157 834.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 245.00 | 790 090.00 | | 512 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 056.00 | 1 026 509.00 | | 810 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 002.00 | 742 504.00 | | 455 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 309.00 | | 190 777.00 | 369 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 290.00 | 93 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 290.00 | 92 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 064.00 | | 190 777.00 | 353 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 875.00 | 10 996.00 | 209 494.00 | 211 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 675.00 | 10 996.00 | 209 494.00 | 210 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 506.00 | 278 506.00 | | 278 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 445 731.00 | 445 731.00 | | 445 731.00 |
VB T. V. A. | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 977.00 | 50 734.00 | 57 243.00 | 107 977.00 |
VI Groupe et associés | 75 920.00 | 75 920.00 | | 75 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
VP Divers | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 415.00 | 117 415.00 | | 117 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 248.00 | 683 248.00 | | 683 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 245.00 | 455 002.00 | 57 243.00 | 512 245.00 |