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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 123.00 | 24 251.00 | 3 872.00 | 28 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 123.00 | 24 251.00 | 15 872.00 | 40 123.00 |
060 Stock marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
110 Total général Actif | 96 462.00 | 24 251.00 | 72 211.00 | 96 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 020.00 | | | 198 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 743.00 | | | 224 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 414.00 | | | 96 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
242 Autres charges externes. | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
252 Charges sociales | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
262 Autres charges | 458.00 | | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 771.00 | | | 201 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
294 Charges financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |