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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
AP Constructions | 178 921.00 | 95 700.00 | 83 222.00 | 178 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700 962.00 | 4 001 196.00 | 4 699 766.00 | 8 700 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 555.00 | 1 648 402.00 | 523 153.00 | 2 171 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 334 267.00 | 5 835 788.00 | 5 498 479.00 | 11 334 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 001 227.00 | | 3 001 227.00 | 3 001 227.00 |
BT Marchandises | 4 354 199.00 | | 4 354 199.00 | 4 354 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 702.00 | 32 076.00 | 1 937 626.00 | 1 969 702.00 |
BZ Autres créances | 493 556.00 | | 493 556.00 | 493 556.00 |
CF Disponibilités | 4 011 945.00 | | 4 011 945.00 | 4 011 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242 270.00 | | 1 242 270.00 | 1 242 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 572 899.00 | 32 076.00 | 15 540 823.00 | 15 572 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 907 166.00 | 5 867 864.00 | 21 039 302.00 | 26 907 166.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 253.00 | | | 5 960 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
DG Autres réserves | 2 004 476.00 | | | 2 004 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 010.00 | | | 527 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
DK Provisions réglementées | 857 916.00 | | | 857 916.00 |
DL TOTAL (I) | 10 182 968.00 | | | 10 182 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 418.00 | | | 109 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 352 574.00 | | | 6 352 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 355.00 | | | 168 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 217.00 | | | 3 468 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 998.00 | | | 717 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 731 915.00 | | | 10 731 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 039 302.00 | | | 21 039 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 284.00 | | | 5 459 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 314 402.00 | 11 145 266.00 | 23 459 668.00 | 12 314 402.00 |
FG Production vendue services | 348 629.00 | 358 414.00 | 707 044.00 | 348 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 031.00 | 11 503 680.00 | 24 166 711.00 | 12 663 031.00 |
FM Production stockée | | | -173 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 082 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 650 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 664.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 761 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 276.00 | | | 88 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 142.00 | | | 184 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 564.00 | | | 272 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756 910.00 | | | 756 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 810.00 | | | 780 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 246.00 | | | -508 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 399 382.00 | | | 24 399 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 872 371.00 | | | 23 872 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 010.00 | | | 527 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383 630.00 | | 1 097 001.00 | 10 383 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 363.00 | 11 334 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 363.00 | 11 053 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 103 776.00 | | 1 096 281.00 | 10 103 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | | 720.00 | 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066 407.00 | 808 430.00 | 39 049.00 | 5 066 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 458.00 | 2 032.00 | | 88 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 948.00 | 806 398.00 | 39 049.00 | 4 977 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 158.00 | 748 904.00 | 146.00 | 109 158.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 412.00 | 8 006.00 | | 116 412.00 |
6T Sur comptes clients | 18 412.00 | 13 664.00 | | 18 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 412.00 | 13 664.00 | | 18 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 982.00 | 770 574.00 | 146.00 | 243 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 664.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 756 910.00 | 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 104.00 | 37 743.00 | 129 361.00 | 167 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 217.00 | 3 468 217.00 | | 3 468 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 006.00 | 186 006.00 | | 186 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 906 472.00 | 1 906 472.00 | | 1 906 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
VB T. V. A. | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 348 966.00 | 1 205 696.00 | 3 850 437.00 | 6 348 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 739.00 | | | 732 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
VP Divers | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 193.00 | 148 193.00 | | 148 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242 270.00 | 1 242 270.00 | | 1 242 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 281.00 | 3 642 297.00 | 167 983.00 | 3 810 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 731 915.00 | 5 459 284.00 | 3 979 798.00 | 10 731 915.00 |