| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 26 940.00 | 24 170.00 | 2 770.00 | 26 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 781.00 | 5 348.00 | 2 434.00 | 7 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 651.00 | 34 826.00 | 119 826.00 | 154 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BZ Autres créances | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CF Disponibilités | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 954.00 | | 55 954.00 | 55 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 605.00 | 34 826.00 | 175 780.00 | 210 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 236.00 | -24 559.00 | | 26 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 50 795.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 38 925.00 | 31 236.00 | | 38 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 469.00 | 87 845.00 | | 106 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 9 434.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 720.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 562.00 | 28 632.00 | | 24 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 854.00 | 131 631.00 | | 136 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 780.00 | 162 867.00 | | 175 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 385.00 | 43 786.00 | | 30 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 399.00 | 13 140.00 | | 6 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 678.00 | 282 664.00 | | 232 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 989.00 | 231 870.00 | | 224 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 50 795.00 | | 7 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 651.00 | | | 154 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 873.00 | 4 953.00 | | 29 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 873.00 | 4 953.00 | | 29 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VW T.V.A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 854.00 | 30 385.00 | | 136 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 910.00 | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 351.00 | 15 497.00 | | 23 351.00 |
ST Autres comptes | 20 280.00 | 24 474.00 | | 20 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 613.00 | 22 670.00 | | 22 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | 5 330.00 | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 296.00 | 7 240.00 | | 7 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 081.00 | 29 475.00 | | 20 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 375.00 | 13 019.00 | | 14 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 244.00 | 62 642.00 | | 66 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |