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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318.00 | 12 073.00 | 10 245.00 | 22 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 268.00 | 20 963.00 | 60 305.00 | 81 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 032.00 | 36 832.00 | 82 200.00 | 119 032.00 |
BT Marchandises | 1 221 973.00 | | 1 221 973.00 | 1 221 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BZ Autres créances | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
CF Disponibilités | 149 258.00 | | 149 258.00 | 149 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 670.00 | | 1 504 670.00 | 1 504 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 702.00 | 36 832.00 | 1 586 870.00 | 1 623 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 704.00 | 141 126.00 | | 210 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 872.00 | 69 578.00 | | 71 872.00 |
DL TOTAL (I) | 288 076.00 | 216 204.00 | | 288 076.00 |
DP Provisions pour risques | 61 420.00 | 33 433.00 | | 61 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 420.00 | 33 433.00 | | 61 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 303.00 | 384 045.00 | | 346 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 306.00 | 626 592.00 | | 693 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 408.00 | 180 956.00 | | 147 408.00 |
EA Autres dettes | 50 357.00 | 92 499.00 | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 374.00 | 1 287 892.00 | | 1 237 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 870.00 | 1 537 529.00 | | 1 586 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 198.00 | 1 287 892.00 | | 962 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 574.00 | | 46 708.00 | 72 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 119 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 103 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | | 43 708.00 | 60 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 000.00 | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 296.00 | 13 787.00 | 250.00 | 23 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 13 787.00 | 250.00 | 19 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 433.00 | 61 420.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 433.00 | 61 420.00 | 33 433.00 | 33 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 420.00 | 33 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 306.00 | 693 306.00 | | 693 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 303.00 | 71 127.00 | 275 176.00 | 346 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 089.00 | 133 439.00 | 6 650.00 | 140 089.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 374.00 | 962 198.00 | 275 176.00 | 1 237 374.00 |