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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 661.00 | 1 654.00 | 2 007.00 | 3 661.00 |
AH Fonds commercial | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 922.00 | 27 908.00 | 10 014.00 | 37 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 239.00 | 71 507.00 | 69 732.00 | 141 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 526.00 | 101 070.00 | 433 456.00 | 534 526.00 |
BT Marchandises | 280 419.00 | | 280 419.00 | 280 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 539.00 | | 118 539.00 | 118 539.00 |
BZ Autres créances | 19 330.00 | 826.00 | 18 503.00 | 19 330.00 |
CF Disponibilités | 509 213.00 | | 509 213.00 | 509 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 624.00 | 826.00 | 941 797.00 | 942 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 151.00 | 101 897.00 | 1 375 254.00 | 1 477 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 570.00 | 4 427.00 | | 11 570.00 |
DG Autres réserves | 111 819.00 | 45 103.00 | | 111 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 422.00 | 142 859.00 | | 156 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | 729.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 870 398.00 | 783 118.00 | | 870 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 531.00 | 103 461.00 | | 120 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 136.00 | 4 248.00 | | 16 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 374.00 | 225 936.00 | | 259 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 260.00 | 121 613.00 | | 108 260.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 076.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | 500.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 855.00 | 456 836.00 | | 504 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 254.00 | 1 239 955.00 | | 1 375 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 719.00 | 452 588.00 | | 488 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 410.00 | | 33 665.00 | 511 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 548.00 | 534 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 548.00 | 179 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 087.00 | | | 355 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 046.00 | | 33 665.00 | 156 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 996.00 | 39 195.00 | 4 122.00 | 65 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 604.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 38 592.00 | 4 122.00 | 64 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 375.00 | 259 375.00 | | 259 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 268.00 | 152 991.00 | 277.00 | 153 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 719.00 | 488 719.00 | | 488 719.00 |