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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 417.00 | | 583 417.00 | 583 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 884.00 | 77 100.00 | 11 784.00 | 88 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 683.00 | 77 760.00 | 602 923.00 | 680 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
BZ Autres créances | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 819 915.00 | | 819 915.00 | 819 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 630.00 | | 851 630.00 | 851 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 313.00 | 77 760.00 | 1 454 553.00 | 1 532 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 448.00 | 320 448.00 | | 320 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
DG Autres réserves | 323 325.00 | 144 900.00 | | 323 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 368.00 | 338 384.00 | | 395 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 979.00 | 803 731.00 | | 1 072 979.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 148 170.00 | 171 308.00 | | 148 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 906.00 | 185 231.00 | | 11 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 31 730.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 564.00 | 270 763.00 | | 207 564.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 12 453.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 574.00 | 671 486.00 | | 381 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 553.00 | 1 475 218.00 | | 1 454 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 804.00 | 6 956.00 | | 70 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 6 956.00 | | 70 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 565.00 | 207 565.00 | | 207 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 170.00 | 23 713.00 | 98 828.00 | 148 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 172.00 | 31 715.00 | 7 457.00 | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 574.00 | 257 117.00 | 98 828.00 | 381 574.00 |