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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 122.00 | 45 751.00 | 19 371.00 | 65 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 272.00 | 45 751.00 | 19 521.00 | 65 272.00 |
BT Marchandises | 69 882.00 | 4 485.00 | 65 397.00 | 69 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 195.00 | 11 746.00 | 336 450.00 | 348 195.00 |
BZ Autres créances | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
CF Disponibilités | 256 111.00 | | 256 111.00 | 256 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 754.00 | 16 230.00 | 734 523.00 | 750 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 026.00 | 61 981.00 | 754 044.00 | 816 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 92 078.00 | 79 523.00 | | 92 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 619.00 | 12 555.00 | | 24 619.00 |
DL TOTAL (I) | 292 698.00 | 268 078.00 | | 292 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 603.00 | 115 288.00 | | 186 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 774.00 | 188 135.00 | | 156 774.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 347.00 | 411 412.00 | | 461 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 044.00 | 679 490.00 | | 754 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 600.00 | 392 717.00 | | 447 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 022.00 | | 20 986.00 | 52 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 736.00 | 65 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 736.00 | 65 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 872.00 | | 20 986.00 | 51 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 858.00 | 4 028.00 | 136.00 | 41 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 858.00 | 4 028.00 | 136.00 | 41 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 899.00 | | 153.00 | 11 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 899.00 | 4 485.00 | 153.00 | 11 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 899.00 | 4 485.00 | 153.00 | 11 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 485.00 | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 334 107.00 | 334 107.00 | | 334 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VC Groupe et associés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 976.00 | 5 229.00 | 13 747.00 | 18 976.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 911.00 | 424 761.00 | 150.00 | 424 911.00 |
VW T.V.A. | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 347.00 | 447 600.00 | 13 747.00 | 461 347.00 |