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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 915.00 | 42 293.00 | 7 622.00 | 49 915.00 |
AH Fonds commercial | 1 401 058.00 | | 1 401 058.00 | 1 401 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 113.00 | 3 041 237.00 | 406 875.00 | 3 448 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 889 130.00 | 5 199 318.00 | 1 689 812.00 | 6 889 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
BF Prêts | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990 584.00 | 8 282 848.00 | 3 707 735.00 | 11 990 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 562.00 | | 300 562.00 | 300 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 965.00 | | 424 965.00 | 424 965.00 |
BT Marchandises | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 312.00 | 9 601.00 | 403 711.00 | 413 312.00 |
BZ Autres créances | 980 239.00 | | 980 239.00 | 980 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 258 772.00 | 5 175.00 | 1 253 596.00 | 1 258 772.00 |
CF Disponibilités | 5 501 847.00 | | 5 501 847.00 | 5 501 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 268.00 | | 86 268.00 | 86 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 065 467.00 | 14 777.00 | 9 050 690.00 | 9 065 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 056 052.00 | 8 297 625.00 | 12 758 426.00 | 21 056 052.00 |
CU Autres participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 092 763.00 | | | 5 092 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 043.00 | | | 553 043.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 806.00 | | | 6 305 806.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 534 385.00 | | | 4 534 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 719.00 | | | 117 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 294.00 | | | 738 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 313.00 | | | 876 313.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 619.00 | | | 6 442 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 758 426.00 | | | 12 758 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 590 390.00 | | | 5 590 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 023.00 | | 2 128 023.00 | 2 128 023.00 |
FD Production vendue biens | 5 700 364.00 | | 5 700 364.00 | 5 700 364.00 |
FG Production vendue services | 2 830 281.00 | | 2 830 281.00 | 2 830 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 668.00 | | 10 658 668.00 | 10 658 668.00 |
FM Production stockée | | | 131 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 989 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 511 846.00 | | | 11 511 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 803.00 | | | 10 958 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 043.00 | | | 553 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 866 597.00 | | 245 644.00 | 11 866 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 510.00 | 181 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 658.00 | 11 990 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 148.00 | 10 358 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 974.00 | | | 1 450 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229 860.00 | | 242 863.00 | 10 229 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 763.00 | | 2 781.00 | 185 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872 204.00 | 459 793.00 | 49 148.00 | 7 872 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 235.00 | 58.00 | | 42 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829 968.00 | 459 735.00 | 49 148.00 | 7 829 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 011.00 | 5 176.00 | 31 409.00 | 41 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 011.00 | 5 176.00 | 31 409.00 | 41 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 011.00 | 15 176.00 | 31 409.00 | 41 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 176.00 | 31 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 294.00 | 738 294.00 | | 738 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 314.00 | 876 314.00 | | 876 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
UP Prêts | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
UX Autres créances clients | 413 313.00 | 413 313.00 | | 413 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 533 401.00 | 3 852 593.00 | 680 808.00 | 4 533 401.00 |
VI Groupe et associés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 975 222.00 | | | 4 975 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 490 800.00 | | | 3 490 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 239.00 | 980 239.00 | | 980 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 456.00 | 1 479 820.00 | 78 636.00 | 1 558 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 198.00 | 5 590 391.00 | 680 808.00 | 6 271 198.00 |