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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 566.00 | 976 331.00 | 41 235.00 | 1 017 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 631.00 | 49 939.00 | 44 692.00 | 94 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 117.00 | 1 026 270.00 | 88 846.00 | 1 115 117.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
BZ Autres créances | 640 633.00 | | 640 633.00 | 640 633.00 |
CF Disponibilités | 245 866.00 | | 245 866.00 | 245 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 475.00 | | 1 049 475.00 | 1 049 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 592.00 | 1 026 270.00 | 1 138 322.00 | 2 164 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 7 000.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 259 865.00 | 139 247.00 | | 259 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 013.00 | 246 767.00 | | 390 013.00 |
DL TOTAL (I) | 684 528.00 | 424 515.00 | | 684 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 275.00 | | | 204 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 140 957.00 | | 63 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 118.00 | 298 813.00 | | 171 118.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | 16 100.00 | | 12 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 794.00 | 455 870.00 | | 453 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 322.00 | 880 385.00 | | 1 138 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99.00 | |
FD Production vendue biens | | | 772 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 285.00 | |
GE Autres charges | | | 79 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | 88 087.00 | | 17 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 145.00 | 2 077 153.00 | | 1 192 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 132.00 | 1 830 387.00 | | 802 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 013.00 | 246 767.00 | | 390 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 117.00 | | 3 000.00 | 1 112 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 566.00 | | | 1 017 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 631.00 | | 3 000.00 | 91 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 985.00 | 139 285.00 | | 886 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 946.00 | 130 385.00 | | 845 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 039.00 | 8 900.00 | | 41 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
VI Groupe et associés | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 633.00 | 640 633.00 | | 640 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 847.00 | 794 047.00 | 2 800.00 | 796 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 794.00 | 249 519.00 | 204 275.00 | 453 794.00 |