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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 508 155.00 | 1 374 768.00 | 133 387.00 | 1 508 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746 945.00 | 3 892 696.00 | 854 250.00 | 4 746 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 681.00 | 146 900.00 | 3 781.00 | 150 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 449 654.00 | 5 455 034.00 | 994 620.00 | 6 449 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
BZ Autres créances | 2 186 029.00 | | 2 186 029.00 | 2 186 029.00 |
CF Disponibilités | 305 606.00 | | 305 606.00 | 305 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 675.00 | | 2 647 675.00 | 2 647 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 329.00 | 5 455 034.00 | 3 642 294.00 | 9 097 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 043.00 | 29 426.00 | | 43 043.00 |
DL TOTAL (I) | 122 812.00 | 79 769.00 | | 122 812.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 167.00 | 5 514.00 | | 4 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 167.00 | 25 514.00 | | 24 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 034 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 57 977.00 | | 50 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 609.00 | 27 779.00 | | 45 609.00 |
EA Autres dettes | 3 399 560.00 | 2 079 250.00 | | 3 399 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 315.00 | 3 199 770.00 | | 3 495 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 294.00 | 3 305 053.00 | | 3 642 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 315.00 | 3 199 770.00 | | 3 495 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 034 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 431.00 | | 351 431.00 | 351 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 023.00 | 2 105.00 | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 11 444.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 563.00 | 406 783.00 | | 412 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 520.00 | 377 356.00 | | 369 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 043.00 | 29 426.00 | | 43 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 131.00 | | 889 121.00 | 6 194 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 633 598.00 | | 6 449 654.00 | 633 598.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 598.00 | | 6 405 781.00 | 633 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150 258.00 | | 889 121.00 | 6 150 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 598.00 | | | 633 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 349 616.00 | 105 418.00 | | 5 349 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 945.00 | 105 418.00 | | 5 308 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 514.00 | | 1 347.00 | 25 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 514.00 | | 1 347.00 | 25 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 041.00 | 156 041.00 | | 156 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 176.00 | 2 160 176.00 | | 2 160 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 560.00 | 3 380 560.00 | | 3 380 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 271.00 | 2 342 069.00 | 3 201.00 | 2 345 271.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 315.00 | 3 495 315.00 | | 3 495 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 5 178.00 | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 446.00 | | |
ST Autres comptes | 57 350.00 | 60 087.00 | | 57 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | 2 175.00 | | 2 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 5 178.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 263.00 | 69 556.00 | | 79 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 923.00 | 88 522.00 | | 36 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 159.00 | 65 404.00 | | 64 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |