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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 245.00 | 60 984.00 | 11 261.00 | 72 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 925.00 | 67 329.00 | 6 596.00 | 73 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 901.00 | 272 124.00 | 40 777.00 | 312 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 624.00 | 400 437.00 | 77 187.00 | 477 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BT Marchandises | 1 115 903.00 | | 1 115 903.00 | 1 115 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 547.00 | 41 079.00 | 1 839 469.00 | 1 880 547.00 |
BZ Autres créances | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
CF Disponibilités | 1 335 036.00 | | 1 335 036.00 | 1 335 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 902.00 | 41 079.00 | 4 383 823.00 | 4 424 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 526.00 | 441 516.00 | 4 461 010.00 | 4 902 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 9 180.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 410.00 | 1 091 396.00 | | 1 187 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 756.00 | 96 014.00 | | 103 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 616.00 | 1 197 940.00 | | 1 300 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 194.00 | 2 458 554.00 | | 1 644 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 346.00 | 1 290 651.00 | | 1 277 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 569.00 | 220 954.00 | | 206 569.00 |
EA Autres dettes | 17 060.00 | 444.00 | | 17 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 225.00 | 15 467.00 | | 15 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 395.00 | 3 986 069.00 | | 3 160 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 010.00 | 5 184 009.00 | | 4 461 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 858 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 84 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 942 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 184 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 013.00 | |
GE Autres charges | | | 38 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 787 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 37 303.00 | | 40 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 965 895.00 | 12 026 990.00 | | 11 965 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 139.00 | 11 930 976.00 | | 11 862 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 756.00 | 96 014.00 | | 103 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 954.00 | | 14 671.00 | 462 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 850.00 | | 6 395.00 | 65 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 676.00 | | 8 150.00 | 378 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | 126.00 | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 078.00 | 23 359.00 | | 377 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 379.00 | 4 605.00 | | 56 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 699.00 | 18 754.00 | | 320 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 346.00 | 1 277 346.00 | | 1 277 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 569.00 | 206 569.00 | | 206 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 547.00 | 1 880 547.00 | | 1 880 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 618.00 | 1 631 913.00 | 10 705.00 | 1 642 618.00 |
VP Divers | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 490.00 | 1 971 453.00 | 6 037.00 | 1 977 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 395.00 | 3 149 689.00 | 10 705.00 | 3 160 395.00 |