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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
AP Constructions | 1 425 048.00 | 1 413 524.00 | 11 524.00 | 1 425 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919 830.00 | 2 697 076.00 | 222 753.00 | 2 919 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 18 564.00 | 1 018.00 | 19 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 436.00 | 4 131 382.00 | 244 054.00 | 4 375 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
BZ Autres créances | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CF Disponibilités | 822 237.00 | | 822 237.00 | 822 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 755.00 | | 1 056 755.00 | 1 056 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 191.00 | 4 131 382.00 | 1 300 809.00 | 5 432 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 240.00 | | | 408 240.00 |
DG Autres réserves | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
DH Report à nouveau | -54 361.00 | | | -54 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 128.00 | | | 135 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 559 306.00 | | | 559 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -49.00 | | | -49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
EA Autres dettes | 783 590.00 | | | 783 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 923.00 | | | 833 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 229.00 | | | 1 393 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 923.00 | | | 833 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 734.00 | | 2 764.00 | 4 382 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 4 375 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 4 369 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 609.00 | | 2 739.00 | 4 376 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 25.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 545.00 | 145 682.00 | 10 062.00 | 3 993 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 995 762.00 | 145 682.00 | 10 062.00 | 3 995 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UX Autres créances clients | 163 058.00 | 163 058.00 | | 163 058.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
VI Groupe et associés | 781 480.00 | 781 480.00 | | 781 480.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 433.00 | 209 501.00 | 3 932.00 | 213 433.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 923.00 | 833 923.00 | | 833 923.00 |