| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 689.00 | 83 689.00 | | 83 689.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 170 428.00 | 6 728.00 | 163 700.00 | 170 428.00 |
AP Constructions | 934 964.00 | 871 772.00 | 63 192.00 | 934 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 663.00 | 71 009.00 | 3 654.00 | 74 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 684.00 | 149 621.00 | 67 063.00 | 216 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 539.00 | 1 182 819.00 | 335 720.00 | 1 518 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 051.00 | 71 693.00 | 390 358.00 | 462 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 919.00 | 11 481.00 | 279 438.00 | 290 919.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CF Disponibilités | 811 767.00 | | 811 767.00 | 811 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 645.00 | 83 174.00 | 1 810 471.00 | 1 893 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 184.00 | 1 265 992.00 | 2 146 192.00 | 3 412 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 1 102 739.00 | 1 014 928.00 | | 1 102 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 427.00 | 237 811.00 | | 314 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 668.00 | 1 489 240.00 | | 1 653 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 800.00 | 8 500.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 8 500.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 340.00 | 44 587.00 | | 33 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | 334.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | 234 010.00 | | 164 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 223.00 | 272 329.00 | | 272 223.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | 12 937.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 724.00 | 614 198.00 | | 483 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 192.00 | 2 111 938.00 | | 2 146 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 623.00 | 580 931.00 | | 457 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 379.00 | | 10 160.00 | 1 508 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 801.00 | | | 121 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 578.00 | | 10 160.00 | 1 386 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 763.00 | 41 055.00 | | 1 141 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 075.00 | 41 055.00 | | 1 058 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 300.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 300.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 912.00 | 164 912.00 | | 164 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 290 919.00 | 290 919.00 | | 290 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 933.00 | 11 218.00 | 21 715.00 | 32 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VP Divers | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 223.00 | 272 223.00 | | 272 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 630.00 | 311 630.00 | | 311 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 338.00 | 457 623.00 | 21 715.00 | 479 338.00 |