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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465.00 | 1 375.00 | 90.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | 558.00 | 14 225.00 | 14 783.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 131 052.00 | | 131 052.00 | 131 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 392.00 | 558.00 | 146 834.00 | 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 857.00 | 1 933.00 | 146 924.00 | 148 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 071.00 | 110 891.00 | | 121 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 922.00 | 10 180.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 138 793.00 | 129 871.00 | | 138 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 2 349.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 62.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | 13 700.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131.00 | 16 111.00 | | 8 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 924.00 | 146 540.00 | | 146 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 942.00 | 50 602.00 | | 29 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 020.00 | 40 422.00 | | 21 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 922.00 | 10 180.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 90.00 | 776.00 | 866.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 296.00 | 16 430.00 | 866.00 | 17 296.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526.00 | | | 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 168.00 | | | 18 168.00 |