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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 3 412.00 | 2 187.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 477.00 | 20 157.00 | 1 320.00 | 21 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 469.00 | 9 121.00 | 6 348.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 547.00 | 32 690.00 | 9 856.00 | 42 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 365.00 | 20 002.00 | 86 362.00 | 106 365.00 |
BZ Autres créances | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 324 357.00 | | 324 357.00 | 324 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 058.00 | 20 002.00 | 688 055.00 | 708 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 605.00 | 52 693.00 | 697 912.00 | 750 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 866.00 | 61 441.00 | | 207 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 326.00 | 146 425.00 | | -7 326.00 |
DL TOTAL (I) | 420 540.00 | 427 866.00 | | 420 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 800 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 164 888.00 | | 26 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 197.00 | 245 109.00 | | 188 197.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 905.00 | 20 405.00 | | 62 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 371.00 | 1 235 403.00 | | 277 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 912.00 | 1 663 269.00 | | 697 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 562.00 | | 869 562.00 | 869 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 562.00 | | 869 562.00 | 869 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 048.00 | 2 004 569.00 | | 892 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 375.00 | 1 858 144.00 | | 899 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 326.00 | 146 425.00 | | -7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681.00 | 5 009.00 | | 27 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 1 866.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 136.00 | 3 142.00 | | 26 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
UX Autres créances clients | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
VB T. V. A. | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 222 615.00 | 222 615.00 | | 222 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 701.00 | 383 701.00 | | 383 701.00 |
VW T.V.A. | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 371.00 | 277 371.00 | | 277 371.00 |