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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 626.00 | 253 838.00 | 74 788.00 | 328 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 937.00 | 138 275.00 | 41 662.00 | 179 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 980.00 | 402 880.00 | 128 100.00 | 530 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CF Disponibilités | 242 424.00 | | 242 424.00 | 242 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 669.00 | | 403 669.00 | 403 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 649.00 | 402 880.00 | 531 769.00 | 934 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 410 484.00 | 464 534.00 | | 410 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 923.00 | -54 049.00 | | -8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 410 141.00 | 419 064.00 | | 410 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 16 339.00 | | 31 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | 41 845.00 | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | | 16 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 628.00 | 106 488.00 | | 121 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 769.00 | 525 553.00 | | 531 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 628.00 | 106 488.00 | | 121 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 308.00 | | 25 673.00 | 505 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 253.00 | | 25 310.00 | 483 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | 363.00 | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 402.00 | 26 478.00 | | 376 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 634.00 | 26 478.00 | | 365 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 1 488.00 | | 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 074.00 | 24 081.00 | | 24 074.00 |
ST Autres comptes | 100 107.00 | 138 058.00 | | 100 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 573.00 | 62 690.00 | | 62 573.00 |
YT Sous‐traitance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 438.00 | 3 315.00 | | 3 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 4 803.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 134.00 | 104 637.00 | | 102 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 528.00 | 68 660.00 | | 44 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 396.00 | 224 828.00 | | 191 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |