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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 084.00 | 4 869.00 | 5 215.00 | 10 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 308.00 | 1 926 725.00 | 760 583.00 | 2 687 308.00 |
AX Avances et acomptes | 162 123.00 | | 162 123.00 | 162 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 293.00 | 1 931 594.00 | 968 699.00 | 2 900 293.00 |
BT Marchandises | 2 334 763.00 | | 2 334 763.00 | 2 334 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 392.00 | | 901 392.00 | 901 392.00 |
BZ Autres créances | 937 431.00 | | 937 431.00 | 937 431.00 |
CF Disponibilités | 2 163 213.00 | | 2 163 213.00 | 2 163 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 361 382.00 | | 6 361 382.00 | 6 361 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 675.00 | 1 931 595.00 | 7 330 080.00 | 9 261 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 320.00 | 320 320.00 | | 320 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 2 875 015.00 | 1 686 601.00 | | 2 875 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 797.00 | 1 188 414.00 | | 1 036 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 272 172.00 | 3 236 250.00 | | 4 272 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 642.00 | 24 489.00 | | 1 001 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 269.00 | 93 046.00 | | 32 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 252.00 | 271 810.00 | | 489 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 265.00 | 761 628.00 | | 930 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 723.00 | | |
EA Autres dettes | 485 380.00 | 35 450.00 | | 485 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 908.00 | 1 320 246.00 | | 3 057 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 330 080.00 | 4 556 496.00 | | 7 330 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 895.00 | | 577 947.00 | 2 506 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 550.00 | 2 900 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 550.00 | 2 859 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 117.00 | | 549 947.00 | 2 494 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 778.00 | | 28 000.00 | 12 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 852.00 | 238 793.00 | 27 050.00 | 1 719 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 852.00 | 238 793.00 | 27 050.00 | 1 719 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 252.00 | 489 252.00 | | 489 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 265.00 | 930 265.00 | | 930 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 379.00 | 485 379.00 | | 485 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
UX Autres créances clients | 901 392.00 | 901 392.00 | | 901 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 83 333.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 431.00 | 937 431.00 | | 937 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 504.00 | 1 852 726.00 | 40 778.00 | 1 893 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 807.00 | 2 022 140.00 | 800 000.00 | 2 938 807.00 |