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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 642.00 | 56 785.00 | 46 856.00 | 103 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 316.00 | 56 785.00 | 74 531.00 | 131 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 269.00 | 2 271.00 | 380 997.00 | 383 269.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 495.00 | | 56 495.00 | 56 495.00 |
CF Disponibilités | 1 168 259.00 | | 1 168 259.00 | 1 168 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 764.00 | 2 271.00 | 1 630 492.00 | 1 632 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 080.00 | 59 057.00 | 1 705 023.00 | 1 764 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 744 982.00 | | | 744 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
DL TOTAL (I) | 931 974.00 | | | 931 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 325.00 | | | 584 325.00 |
EA Autres dettes | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 049.00 | | | 773 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 023.00 | | | 1 705 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 049.00 | | | 773 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 132.00 | | 4 247.00 | 136 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 131 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | 103 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | | 4 247.00 | 108 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 884.00 | 11 964.00 | 9 062.00 | 53 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 11 964.00 | 9 062.00 | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 514.00 | 157 514.00 | | 157 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 383 270.00 | 383 270.00 | | 383 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 326.00 | 584 326.00 | | 584 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 729.00 | 408 009.00 | 720.00 | 408 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 049.00 | 773 049.00 | | 773 049.00 |