| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 987.00 | 8 526.00 | 3 461.00 | 11 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 681.00 | 72 423.00 | 109 258.00 | 181 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 729.00 | 80 950.00 | 212 779.00 | 293 729.00 |
BT Marchandises | 293 150.00 | 18 568.00 | 274 581.00 | 293 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 589.00 | 6 124.00 | 304 465.00 | 310 589.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 607.00 | 24 693.00 | 864 913.00 | 889 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 336.00 | 105 643.00 | 1 077 692.00 | 1 183 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
DL TOTAL (I) | 711 921.00 | | | 711 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | | | 91 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 771.00 | | | 365 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 692.00 | | | 1 077 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 121.00 | | | 334 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798.00 | | | 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 541.00 | | 106 000.00 | 235 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 812.00 | 293 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 812.00 | 193 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 481.00 | | 106 000.00 | 135 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 877.00 | 16 973.00 | 28 900.00 | 92 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 877.00 | 16 973.00 | 28 900.00 | 92 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 736.00 | 137 736.00 | | 137 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 310 590.00 | 310 590.00 | | 310 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 280.00 | 28 630.00 | 31 650.00 | 60 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 601.00 | | | 190 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 854.00 | 314 794.00 | 60.00 | 314 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 772.00 | 334 122.00 | 31 650.00 | 365 772.00 |