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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 022.00 | 935.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 770.00 | 153 822.00 | 21 948.00 | 175 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 071.00 | 158 845.00 | 37 225.00 | 196 071.00 |
BT Marchandises | 645 773.00 | | 645 773.00 | 645 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 283.00 | | 231 283.00 | 231 283.00 |
BZ Autres créances | 83 062.00 | | 83 062.00 | 83 062.00 |
CF Disponibilités | 237 975.00 | | 237 975.00 | 237 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 392.00 | | 1 237 392.00 | 1 237 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 463.00 | 158 845.00 | 1 274 617.00 | 1 433 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 328 776.00 | 422 439.00 | | 328 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 989.00 | 105 802.00 | | 130 989.00 |
DL TOTAL (I) | 514 765.00 | 583 242.00 | | 514 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 638.00 | 100 000.00 | | 98 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 744.00 | 17 044.00 | | 19 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 289.00 | 862.00 | | 3 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 234 464.00 | | 244 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 805.00 | 366 605.00 | | 378 805.00 |
EA Autres dettes | 14 961.00 | 12 836.00 | | 14 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 852.00 | 731 813.00 | | 759 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 617.00 | 1 315 055.00 | | 1 274 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 013.00 | 731 236.00 | | 681 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 012.00 | | 1 490 012.00 | 1 490 012.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 012.00 | | 1 496 012.00 | 1 496 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 72.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 72.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 3 426.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 4 009.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | -3 936.00 | | 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 332.00 | 40 696.00 | | 49 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 037.00 | 1 441 270.00 | | 1 497 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 048.00 | 1 335 467.00 | | 1 366 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 989.00 | 105 802.00 | | 130 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 071.00 | | | 196 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 729.00 | | | 177 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 577.00 | 8 269.00 | | 150 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 577.00 | 8 269.00 | | 146 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 413.00 | 244 413.00 | | 244 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 578.00 | 303 578.00 | | 303 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 231 283.00 | 231 283.00 | | 231 283.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 609.00 | 19 770.00 | 78 838.00 | 98 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 035.00 | 331 035.00 | | 331 035.00 |
VW T.V.A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 563.00 | 677 724.00 | 78 838.00 | 756 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |