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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 15 458.00 | 836.00 | 16 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 200.00 | 15 458.00 | 39 742.00 | 55 200.00 |
060 Stock marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
084 Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
110 Total général Actif | 64 810.00 | 15 458.00 | 49 352.00 | 64 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 306.00 | 19 719.00 | | 10 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 482.00 | 6 720.00 | | 17 482.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 2 400.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 521.00 | 28 839.00 | | 28 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 875.00 | 7 244.00 | | 3 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8.00 | -3.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 10 755.00 | 12 550.00 | | 10 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 598.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 6 400.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 4 188.00 | 1 893.00 | | 4 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | 1 640.00 | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 827.00 | 30 886.00 | | 27 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 694.00 | -2 047.00 | | 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 655.00 | -2 052.00 | | 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |