| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 795 984.00 | 185 521.00 | 610 463.00 | 795 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 337.00 | 118 594.00 | 82 742.00 | 201 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 960.00 | 153 551.00 | 138 409.00 | 291 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 939.00 | 457 666.00 | 948 272.00 | 1 405 939.00 |
BT Marchandises | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 766.00 | 123 477.00 | 1 296 288.00 | 1 419 766.00 |
BZ Autres créances | 163 818.00 | | 163 818.00 | 163 818.00 |
CF Disponibilités | 39 534.00 | | 39 534.00 | 39 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 557.00 | 123 477.00 | 1 522 079.00 | 1 645 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 497.00 | 581 144.00 | 2 470 352.00 | 3 051 497.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 72 322.00 | 72 323.00 | | 72 322.00 |
DH Report à nouveau | 413 018.00 | 742 507.00 | | 413 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 109.00 | -329 489.00 | | -304 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 400.00 | 42 981.00 | | 38 400.00 |
DL TOTAL (I) | 348 469.00 | 657 160.00 | | 348 469.00 |
DP Provisions pour risques | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 566.00 | 726 870.00 | | 626 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 397.00 | 165 307.00 | | 248 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 564.00 | 12 500.00 | | 22 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 712.00 | 124 430.00 | | 250 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 472.00 | 258 934.00 | | 398 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 917.00 | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 550 061.00 | 390 376.00 | | 550 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 102 691.00 | 1 726 947.00 | | 2 102 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 352.00 | 2 403 297.00 | | 2 470 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 603.00 | 1 714 446.00 | | 1 674 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 990.00 | 106 400.00 | | 71 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 771.00 | | 2 746 771.00 | 2 746 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 771.00 | | 2 746 771.00 | 2 746 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 925.00 | 2 319.00 | | 6 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 960.00 | 136 111.00 | | 23 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 886.00 | 138 430.00 | | 30 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | 17 735.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 18 035.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 556.00 | 120 395.00 | | 28 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 981.00 | -116 437.00 | | -6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 868.00 | 2 983 625.00 | | 2 987 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 976.00 | 3 313 114.00 | | 3 291 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 109.00 | -329 488.00 | | -304 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 939.00 | 184 220.00 | | 148 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 788.00 | 1 241 788.00 | | 1 241 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
VB T. V. A. | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VP Divers | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 610.00 | 1 584 465.00 | 56 145.00 | 1 640 610.00 |